Как сделать акт сверки в Тинькофф Бизнес? - коротко
Войдите в личный кабинет Тинькофф Бизнес, откройте раздел «Отчёты», выберите пункт «Акт сверки», укажите нужный период и нажмите «Сформировать». Полученный акт сохраняется в формате PDF и готов к отправке контрагенту.
Как сделать акт сверки в Тинькофф Бизнес? - развернуто
Для оформления акта сверки в системе Тинькофф Бизнес следует пройти несколько последовательных этапов. Каждый шаг важен, поэтому процесс стоит выполнять внимательно и без пропусков.
Сначала откройте личный кабинет Тинькофф Бизнес на компьютере или в мобильном приложении. Войдите под своей учётной записью, используя логин и пароль, либо биометрическую аутентификацию, если она включена. После входа перейдите в раздел «Финансы», где находятся все операции и отчёты по вашему бизнес‑счёту.
Внутри финансового раздела найдите пункт «Сверка» или «Акты сверки». Обычно он располагается в правом верхнем углу экрана или в боковом меню под подпунктом «Отчёты». Нажмите на кнопку создания нового акта. Появится форма, в которой необходимо указать параметры сверки:
- Период (дата начала и окончания). Выберите нужный диапазон, например, текущий месяц или произвольный период.
- Тип операций (платежи, возвраты, комиссии). При необходимости можно добавить несколько категорий, чтобы отразить все виды движения средств.
- Контрагенты, если акт требуется только по отдельным клиентам или поставщикам. Введите их названия или ИНН.
После заполнения полей система автоматически сформирует предварительный список транзакций, соответствующий выбранным критериям. Проверьте корректность данных: сравните суммы, даты и получателей с вашими внутренними бухгалтерскими записями. При обнаружении расхождений используйте кнопку «Редактировать» рядом с каждой записью, чтобы добавить комментарий или отметить транзакцию как спорную.
Когда список будет полностью согласован, нажмите кнопку «Сформировать акт». Тинькофф Бизнес создаст документ в формате PDF, в котором указаны:
- Наименование компании и реквизиты.
- Период сверки.
- Перечень всех транзакций с разбивкой по типу, дате и сумме.
- Итоговые суммы по каждому типу операции.
- Подпись ответственного лица (можно добавить электронную подпись прямо в системе).
Сохраните полученный файл в удобном месте на компьютере или в облачном хранилище. При необходимости отправьте акт контрагенту по электронной почте, используя встроенную кнопку «Отправить» в личном кабинете. Система автоматически приложит PDF к письму и заполнит поле получателя.
Если требуется официальное подтверждение от банка, в разделе «Документы» выберите опцию «Запросить подтверждение» и укажите, какие реквизиты необходимо заверить. После обработки запрос будет доступен в виде отдельного документа, который можно добавить к уже сформированному акту.
Не забудьте зафиксировать завершённый акт в бухгалтерском учёте. В большинстве бухгалтерских программ предусмотрена импорт‑функция, позволяющая загрузить PDF или выгрузку в формате Excel, полученную из Тинькофф Бизнес. Это ускорит последующее закрытие периода и подготовку налоговой отчётности.
Периодически повторяйте процесс сверки, особенно перед сдачей квартальных и годовых отчётов. Регулярная проверка помогает избежать недоразумений с банком и контрагентами, а также гарантирует точность финансовой информации.